Mercato Criptovalute Previsioni: Dove stiamo andando?

Mai come in questo periodo c’è stata cosi grande attenzione all’andamento del mercato delle criptovalute e relative previsioni.

Ma cosa rende il mercato delle criptovalute oggi così affascinante per molti (spesso giovani) investitori?

Dalla blockchain, agli algoritmi, dal mining ai token… probabilmente un po’ tutto… a tal punto che, nel bel mezzo della correzione del 50% della scorsa estate, gli investitori hanno tenuto duro (o comprato ulteriormente) mentre tutti stavano discutendo se fossimo in forte correzione o se fossimo entrati in una fase del mercato delle criptovalute fortemente ribassista.

In questo post sulle previsioni del mercato delle criptovalute, vorrei anzitutto condividere i motivi per cui gli investitori in criptovalute sono disposti a resistere a tutta questa volatilità e perché questa categoria di asset è completamente diversa da qualsiasi altra cosa esista oggi sui mercati…

Perché questi investitori pensano che le criptovalute siano così degne di essere mantenute come investimento e che bisogna “combattere” per loro?

Iniziamo da un problema di cui non si discute abbastanza: il mining.

L’estrazione di criptovalute non è semplice e, a seconda di diversi fattori, se decidi di estrarre una moneta molto popolare o se hai vecchie attrezzature o se la tua elettricità costa molto, può essere davvero difficile ottenere un profitto dall’estrazione mineraria.

È anche qualcosa di complicato da capire per i più. Possono esser necessarie migliaia di configurazioni diverse per estrarre una particolare moneta con un particolare algoritmo.

I minatori hanno bisogno di computer con grandi capacità di calcolo e più schede grafiche. Ad esempio, potrebbero essere necessari tre computer di questo tipo che lavorano tutto il giorno per sfornare 3 euro al giorno di una criptovaluta come Ethereum.

La maggior parte delle persone comunque non ha la pazienza per pensare al mining e questo è il motivo per cui non è oggetto di molte discussioni. Molti valutano infatti che, anche se gestissero uno di questi computer tutto l’anno, ne trarrebbero, se va bene, diciamo un migliaio di euro. Poca roba…

Il gioco sembra quindi non valere la candela…

Eppure, l’estrazione mineraria non solo rende le criptovalute diverse da qualsiasi altra cosa esista sul nostro pianeta… ma le rende anche apparentemente inarrestabili.

Le persone che vogliono estrarre criptovalute infatti, possono utilizzare strumenti e siti web dedicati per scoprire se ne vale la pena (o quando ed a che condizioni ne vale la pena).

I siti web dedicati, possono infatti tener conto di fattori come la potenza di elaborazione e il costo dell’elettricità, quindi escogitano ciò che vale la pena di estrarre, calcolando le possibili entrate e il relativo profitto giornaliero.

In questo modo quindi, i minatori possono accumulare monete ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo di mercato.

Questo è ciò che rende in questo momento le criptovalute apparentemente inarrestabili. Ci vuole pazienza, ma “il giocattolo” è a disposizione di chiunque.

I potenziali minatori infatti, possono andare su eBay e trovare facilmente tutta l’attrezzatura di cui hanno bisogno. Poi possono accumulare criptovalute da soli, senza mai aver visto né una banca ne altri intermediari.

Questa è la natura indipendente delle criptovalute. Questo è ciò che rende questa asset class diversa da qualsiasi altra cosa. Lo notiamo anche ogni volta che i poteri forti cercano di porre fine o di limitare l’espansione delle criptovalute.

Come detto, l’estrazione mineraria non è super redditizia ma il mining di bitcoin è diventato molto più redditizio nel recente passato, perché la Cina ha cercato di fermarlo.

La redditività del mining è aumentata perché gli hash rates, che misurano la potenza di calcolo al secondo, sono diminuiti. Questo significa che, se i singoli governi o le banche centrali provassero a fermare questa tecnologia, i minatori guadagnerebbero di più.

Un bel problema per governi e banche vero?

Il fatto inoltre che tu possa avere criptovalute off-the-grid è uno degli altri aspetti che rende questa tecnologia così preziosa per molti.

Ecco perché chi ha impiegato tempo, energia, lavoro e molta pazienza per imparare a estrarre e impostare tutto da solo, non è ovviamente pronto a rinunciare alle sue criptovalute solo perché il prezzo scende.

Questo è solo un pezzo del puzzle certo, ma ti fa capire perché un calo del 50% non fa terminare (come magari accadrebbe per molti altri asset…) la storia delle criptovalute.

Gli investitori in criptovalute, sempre di più quindi, ritengono di meritare i vantaggi che ottengono, non si ritengono certo fortunati e questo li rende sempre più pazienti e tenaci.

Per loro, quando si tratta di criptovalute, la sensazione è sempre che si faccia di tutto per trattenere un fulmine in una bottiglia.

Ecco perché, quando guardi al mercato ed alle previsioni sulle criptovalute oggi, trovi molte persone iper eccitate ed altre incredibilmente nervose.

Del resto, è sempre così quando si ha la percezione di poter far soldi (o di perderli) molto facilmente.

Dalla mia posizione, definiamola privilegiata, traggo differenti impressioni…

Da un lato, dialogo spesso con investitori preparati, ben informati e aggiornati. Poi, di fronte ad un drink o magari tramite un messaggio su questo blog, trovo persone che sulle criptovalute magari mi chiedono: “Cosa pensi che farà questa crypto?”.

Questo mi ricorda molto quanto Joseph Kennedy disse: “Quando il lustrascarpe ti dà consigli sulle azioni, è giunto il momento di uscire dal mercato”.

Certo, non so dove potresti trovare un lustrascarpe di questi tempi ma quando tutti iniziano a parlare di un asset molto in voga, la maggior parte degli investitori intelligenti e di successo pensa cose come: “Devo iniziare a ridimensionare le mie posizioni?” oppure “Devo uscire dal mercato?”

Per quanto possa apparirti strano, questo è ancora uno degli indicatori più collaudati ed ecco perché alcuni si sono avviati verso o sono già usciti dalla porta del mercato delle criptovalute sfruttando gli ultimi massimi.

Dopo avermi letto sin qui, ti starai comunque chiedendo dove sta andando il mercato delle criptovalute e quali previsioni si possono fare oggi, giusto?

Mercato criptovalute previsioni

Vorrei che tu guardassi un grafico da cui possiamo trarre alcune indicazioni. Si tratta di guardare l’andamento del “HODL Ratio” realizzato per il Bitcoin. Hodl sta per “Hold On for Dear Life”.

Per farla semplice, questo rapporto misura il periodo di tempo in cui il proprietario di un portafoglio resta “HODLing” cioè mantiene i suoi bitcoin rispetto all’ultima volta in cui li ha movimentati (trading).

Fatta questa spiegazione, esaminiamo l’Hodl Ratio in termini di media mobile a 50 giorni (“DMA 50”), perché è un modo per misurare la sua tendenza nel breve termine.

Molte persone considerano l’HODL Ratio un indicatore macro per fare previsioni su ciò che sta accadendo nel mercato delle criptovalute.

Perché?

Perché se guardi il grafico qui sotto (scala logaritmica), vedrai che i suoi picchi tendono a coincidere con i picchi del prezzo del bitcoin (anche se a volte con un leggero ritardo).

Tuttavia, l’HODL Ratio (linea blu chiara) non ha raggiunto il picco quando il prezzo del bitcoin (linea blu scura) ha raggiunto il picco all’inizio di quest’anno.

Guarda tu stesso …

Come puoi vedere, l’indicatore non ha raggiunto la zona rosa durante la corsa al bitcoin dal 2020 al 2021 sino a 60.000 dollari. Non gli è nemmeno andato vicino…

Il mancato ingresso nella zona rosa del nostro indicatore segnalava quindi un possibile pericolo?

Certo è che, la successiva rapida caduta a 30.000 dollari, sembra associabile a quella debolezza dell’indicatore nel grafico.

Vero è anche che, a differenza dei precedenti picchi, c’è poi stata una rapida ripresa per la criptovaluta in esame.

Ciò che è ancora più interessante comunque, è dove si trova ora il nostro indicatore.

Mentre il bitcoin è ai massimi storici, l’HODL Ratio non è affatto vicino alla zona rosa… potremmo dire che è in una fase intermedia.

Andamento Mercato Criptovalute: Cosa può significare tutto questo?

Prima di trarre conclusioni, se non hai mai investito in criptovalute o comunque ne sai poco, è importante che tu (prima di fare qualsiasi riflessione o azione) legga questo post: Bitcoin, Criptovalute, Blockchain: Cosa sono? Cosa devi sapere?

Dopodiché, sull’andamento del bitcoin, abbiamo già parlato nel post “Andamento Bitcoin e Previsioni: Come investire nella principale criptovaluta” che ti invito a leggere con attenzione.

Se invece sei già investito in bitcoin o se sei un “integralista” :-), ti ricordo che per un investitore intelligente, prendere profitti occasionalmente sui massimi, è sempre e comunque una strategia vincente, anche quando le criptovalute sembrano in crescita continua.

Previsione Mercato Criptovalute: Conclusioni

Al momento, tutti gli indicatori, incluso l’HODL Ratio, dicono che il mercato delle criptovalute ha più probabilità di salire che di scendere ma io non mi fiderei eccessivamente perchè, come ho sempre detto, le regole del passato nel fare valutazioni, non valgono quasi mai per le criptovalute.

Quindi occhio ad ulteriori crolli!

Perchè dico questo?

Ci sono vari modi per speculare facendo crollare le criptovalute e chi è in grado di attrezzarsi per “shortare” potrebbe trarne cifre incredibili. Magari non adesso ma tra qualche mese, prima dell’estate del 2022…

Di conseguenza, se decidi di investire, come già detto, non investire comunque mai in criptovalute più di quanto dovresti fare agendo sempre come un investitore intelligente e preparato.

Se invece sei agli inizi del tuo percorso da investitore, più che dall’investimento in criptovalute, dovresti partire dalle basi…

Fabrizio “Jacque$ Jump” Diluca

(19 Novembre 2021)

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