Sugar: Investire e guadagnare dal possibile Crash dello Zucchero

Gli investitori di successo si stanno preparando ad investire (dopo aver guadagnato sulla sua crescita…) sul possibile crash di una delle commodities meno note ai più… lo zucchero. Materia prima presente sui mercati come “Sugar”.

Si stanno preparando perchè i traders che operano sui futures stanno inviando un segnale di avvertimento. Non lo stanno facendo volutamente, perchè sono storditi dai soldi che stanno facendo sull’attuale trend di crescita dello zucchero.

E’ un controsenso?

Vedi, il fatto che questi speculatori scommettano all’unisono sulla continua crescita delle quotazioni dello zucchero, è in realtà un segno di difficoltà perchè quando questo accade, è spesso il segnale che sono in arrivo grosse perdite.

La storia ci insegna che potremmo assistere ad un crollo delle quotazioni dello zucchero che può essere compreso tra il 45% ed il 60% e questo significa che è un investimento dal quale dovresti stare alla larga… salvo che tu non sappia come guadagnare da un possibile crash di questo tipo.

Lascia che ti spieghi…

Investire in zucchero: Modalità contrarian

Come investitore (spesso) contrarian, tengo sempre d’occhio ciò che fa la massa, come si muove il gregge.

Quando una grande fascia di investitori fa la stessa enorme scommessa, significa spesso che i prezzi si stanno avvicinando al loro picco massimo.

Oggi assistiamo a un’estrema tendenza rialzista dello zucchero nel mercato dei futures. Possiamo vederlo chiaramente attraverso il report del COT (Commitment of Traders).

Il report ci offre uno sguardo su ciò su cui scommettono in tempo reale i traders di futures.

Oggi, i trader di futures scommettono su prezzi più alti dello zucchero. Puoi notarlo anche tu da questo grafico di Bloomberg che segnala il numero di contratti sul future del Sugar (in migliaia)…

Devi considerare che, i prezzi dello zucchero sono aumentati del 69% nell’ultimo anno. E questo ha entusiasmato un certo tipo di investitori. Ecco perchè ora, le scommesse rialziste si aggirano intorno ai massimi storici.

Devi anche sapere che, questo tipo di traders, tendono a sbagliare quando fanno scommesse estreme come quelle che vediamo oggi. Casi rialzisti simili, su questo tipo di materia prima, hanno portato in passato a perdite devastanti.

Le ultime quattro volte in cui i traders erano “all in” sullo zucchero, i prezzi sono crollati.

Tralascio il calo maggiore che è avvenuto durante la crisi finanziaria del 2008 dove il Sugar è sceso del 60%, ma ti segnalo che gli ultimi due casi di all in da parte dei futures traders, sono stati comunque dolorosi: dal massimo dell’ottobre 2013, il calo ad un anno dello zucchero è stato del 56%. Dal massimo del settembre 2016, il calo è stato del 48%.

In poche parole, i traders di futures sono all-in su prezzi dello zucchero perchè secondo loro dovrebbero salire ulteriormente… ma la storia mostra che seguire il loro esempio può portare a risultati terribili.

Perdite come quelle citate, sono perdite enormi per un investitore, perdite in grado di distruggerlo. Dati come questi, mostrano anche quanto il monitoraggio del sentiment è fondamentale quando si investe.

Tornando al nostro Sugar, un sentiment rialzista vicino ai massimi storici come quello attuale da parte dei traders sui futures zucchero, potrebbe significare che le quotazioni dello zucchero potrebbero essere sull’orlo del collasso.

Quando capiremo se i traders sui future hanno avuto ragione o torto? A breve dovremmo vedere un deciso rallentamento dell’ascesa del prezzo dello zucchero, poi bisognerà attendere probabilmente la fine di questo 2021 per capirlo.

Se fosse sull’orlo del collasso, sarebbe quindi un investimento da evitare, salvo che tu non sappia come guadagnare anche durante i crash di una commodities, di un’azione o di un mercato.

Certo, se sei in grado di fare questo, vuol dire che sei un investitore esperto. Se così non è, ti consiglio di studiare e, nel frattempo, guardare altrove.

Se invece sei agli inizi, meglio che tu parta sempre dalle basi…

Jacque$ Jump

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