{"id":9173,"date":"2022-03-14T07:44:21","date_gmt":"2022-03-14T07:44:21","guid":{"rendered":"https:\/\/libertafinanziaria.biz\/?p=9173"},"modified":"2022-06-03T18:38:21","modified_gmt":"2022-06-03T18:38:21","slug":"crollo-borsa-202-oggi-previsioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/libertafinanziaria.biz\/mercati\/crollo-borsa-202-oggi-previsioni\/","title":{"rendered":"Crollo Borsa: Siamo oggi al dunque? Accadr\u00e0 nel 2022? Previsioni?"},"content":{"rendered":"

Eccomi mio malgrado a parlare di crollo della borsa<\/strong><\/em>, malgrado l\u2019argomento non mi appassioni (e penso anche che sia un po\u2019 inutile\u2026) ma devo tener conto che il tema preoccupa (nonostante anni di insegnamenti\u2026) ancora una buona parte dei lettori di questo blog.<\/p>\n

Siamo oggi giunti al dunque? Accadr\u00e0 nel 2022<\/strong>?<\/em><\/p>\n

La scorsa settimana, la Borsa ha dimostrato, senza ombra di dubbio, che i prezzi delle materie prime hanno la capacit\u00e0 di fare enormi balzi al rialzo nel giro di pochi giorni.<\/p>\n

La Russia, essendo uno dei principali produttori di nichel, petrolio e grano, sta facendo saltare i prezzi di tutte e tre le commodities.<\/p>\n

Dall’inizio della guerra in Ucraina, i prezzi di alcune materie prime “chiave”, sono aumentati come mai accaduto prima d’ora.<\/p>\n

Il balzo pi\u00f9 drammatico \u00e8 stato nel prezzo del nichel, che viene scambiato al London Metal Exchange (“LME”).<\/p>\n

Gli investitori, anticipando le sanzioni occidentali, hanno fatto salire rapidamente il prezzo, balzato del 70% lo scorso luned\u00ec e raddoppiato il giorno successivo, sino ad arrivare a 100.000 dollari per tonnellata.<\/p>\n

Il dramma non si \u00e8 fermato qui. Il grande movimento al rialzo dei prezzi ha minacciato un \u201cgrande venditore allo scoperto\u201d, quindi il LME ha interrotto le negoziazioni e ha preso la strada scioccante e non etica di annullare le negoziazioni per proteggere il venditore.<\/p>\n

In altre parole, i “guardiani” dell\u2019LME hanno rubato i profitti di alcuni trader per impedire a un cliente di andare in bancarotta…<\/p>\n

Perch\u00e9 l’hanno fatto?<\/em><\/p>\n

Hong Kong Exchanges and Clearing House possiede la LME e il cliente \u00e8 Xiang Guangda, il miliardario fondatore del pi\u00f9 grande produttore cinese di acciaio inossidabile, Tsingshan Holding.<\/p>\n

Viviamo in un bel mondo vero?<\/em><\/p>\n

Il prezzo del petrolio \u00e8 balzato del 32% dal 24 febbraio all’8 marzo… da allora \u00e8 sceso ma \u00e8 ancora pi\u00f9 alto di prima dell’inizio della guerra, ed \u00e8 ancora sopra i 100 dollari al barile.<\/p>\n

Usando un campionario di retorica imbarazzante, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto agli americani: “Pagare di pi\u00f9 per il gas \u00e8 un tuo dovere patriottico per aiutare l’Ucraina”<\/em>.<\/p>\n

Dopodich\u00e9, ha vietato le importazioni di petrolio dalla Russia e ora dovr\u00e0 negoziare con regimi che odiano l’America come il Venezuela, l’Arabia Saudita e l\u2019Iran per avere parte della loro produzione…<\/p>\n

Il pi\u00f9 grande paese del mondo \u00e8 in mano ad un \u201cburattino\u201d, vecchio e rincoglionito\u2026 fattene una ragione\u2026<\/em><\/p>\n

Il prezzo del grano \u00e8 aumentato del 50% dall’inizio della guerra fino a luned\u00ec 7 marzo…<\/p>\n

I futures sul grano sono aumentati per cinque giorni consecutivi, il che significa che il prezzo si \u00e8 spostato nel massimo range di quanto consentito dalla borsa delle materie prime.<\/p>\n

I prezzi del grano sono aumentati di oltre il 40% in una settimana, battendo il precedente record stabilito nel 1975.<\/p>\n

Il presidente russo Vladimir Putin ha gi\u00e0 detto che smetter\u00e0 di esportare uranio. Questo aumenter\u00e0 quindi anche il costo dell’uranio.<\/p>\n

Probabilmente non hai bisogno di altri esempi… hai capito che la scorsa settimana i prezzi delle materie prime erano in rialzo ovunque.<\/p>\n

Gli eventi che circondano i movimenti dei prezzi del nichel e del petrolio ti mostrano il tipo di strano inferno che pu\u00f2 scatenarsi quando i prezzi salgono pi\u00f9 di quanto chiunque possa aspettarsi…<\/p>\n

\u00c8 facile concludere che la guerra in Ucraina<\/a> abbia causato il rialzo dei prezzi… ci\u00f2 potrebbe portarti a credere che i grandi balzi richiedano rari eventi estremi prima che accadano\u2026 ma non \u00e8 necessariamente cos\u00ec.<\/p>\n

I prezzi delle materie prime erano gi\u00e0 aumentati per un anno, prima dello scoppio della guerra. La guerra li ha semplicemente fatti muovere nella stessa direzione, ma pi\u00f9 velocemente.<\/p>\n

Come ho raccontato qualche post fa, i balzi dei prezzi sono una caratteristica intrinseca delle Borse. Limiti e interruzioni del trading non possono impedirli, sia che si parli di rialzi sia che si parli di cadute verso il basso…<\/p>\n

Come ho scritto, penso che sia possibile per l’indice S&P 500 scendere di oltre il 20% in un solo giorno… anche se ci sono protocolli nelle grandi borse che sono stati progettati per renderlo impossibile.<\/p>\n

Non ripeter\u00f2 le mie ragioni per crederlo, ma penso che un grande incidente che possa durare tra i pochi minuti sino ad un giorno intero, sia pi\u00f9 probabile che accade nelle prossime settimane\/mesi, pi\u00f9 che nel prossimo anno…<\/p>\n

Questo, se accadesse, farebbe uscire di corsa dalla Borsa gli investitori\u2026<\/p>\n

Secondo gli analisti di Bank of America Corp. ed EPFR Global, gli investitori hanno versato quasi 900 miliardi di dollari in fondi quotati in borsa e long-only nel 2021, superando il totale combinato degli ultimi 19 anni.<\/p>\n

Mi rendo conto che 900 miliardi di dollari non sono niente in confronto alle decine di trilioni di capitalizzazione delle Borse dell’intero mercato azionario statunitense ma penso che sia del tutto accurato estrapolare dai dati e dire che…<\/p>\n

Nel 2021 sono stati investiti pi\u00f9 soldi in azioni rispetto ai 19 anni precedenti messi insieme…<\/p>\n

Al 16 agosto 2021, l’S&P 500 aveva raddoppiato il suo valore rispetto al minimo dovuto al Covid-19 del 23 marzo 2020.<\/p>\n

\u00c8 aumentato di quasi il 27% nel 2021, un eccezionale aumento in un anno…<\/p>\n

Anche solo questo dato, unito all’enorme afflusso di nuovo denaro avvenuto nel 2021, dovrebbe far abbassare le tue aspettative per il 2022\u2026<\/p>\n

Crollo Borsa 2022: Ci sono i presupposti?<\/h2>\n

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Quello che mi preme ribadire \u00e8 che, gli esseri umani, in quanto tali, possono spaventarsi e andare nel panico.<\/p>\n

Si abbandonano a pregiudizi recenti, aspettandosi che il futuro a breve termine assomigli al passato a breve termine…<\/p>\n

Di conseguenza, quando si aspettano maggiori guadagni e ottengono grandi perdite rapidamente, sono disorientati, confusi e vulnerabili al panico.<\/p>\n

Ci\u00f2 \u00e8 particolarmente vero per gli esseri umani che non sanno cosa stanno facendo\u2026<\/em><\/p>\n

Non a caso, Warren Buffett tiene le aziende “per sempre” perch\u00e9 sa cosa sono le Borse e sa cosa deve fare.<\/p>\n

Warren Buffett sa cosa sta facendo, anche in questo momento…<\/p>\n

Io so cosa sto facendo, anche in questo momento… ed \u00e8 per questo che non mi preoccupo del possibile crollo della Borsa\u2026 anzi.. sarebbe per me occasione di incrementare i miei guadagni nel lungo termine\u2026<\/p>\n

Vedi, la maggior parte delle persone che ha acquistato azioni per la prima volta nel 2021, che sono quelle che hanno investito pi\u00f9 soldi in azioni l’anno scorso rispetto ai 19 anni precedenti messi insieme, non sanno nemmeno cosa siano le azioni.<\/p>\n

Tutto quello che sanno \u00e8 che i prezzi possono aumentare molto, molto velocemente e fargli guadagnare un sacco di soldi facilmente. Sanno come premere il pulsante “acquista”.<\/p>\n

Sapranno come premere il pulsante “vendi” se le azioni scendono ma, credimi, non molto di pi\u00f9.<\/p>\n

Probabilmente sono gi\u00e0 disorientati e confusi e, per esser chiari, questo non \u00e8 un fenomeno nuovo.<\/p>\n

\u00c8 gi\u00e0 successo molte volte…<\/em><\/p>\n

La gente \u00e8 impazzita per le azioni nel 2021 come accaduto nel 1928 o nel 1999…<\/p>\n

Il Dow Jones Industrials Average \u00e8 aumentato del 47,5% nel 1928. Ha raggiunto il picco il 3 settembre 1929 ed \u00e8 sceso del 48% fino al 13 novembre 1929.<\/p>\n

Il Nasdaq \u00e8 cresciuto dell’84% nel 1999. Ha raggiunto il picco nel marzo 2000 ed \u00e8 sceso del 54% fino al 20 dicembre 2000.<\/p>\n

In entrambi i casi, le perdite nelle settimane e nei mesi successivi al picco massimo, erano solo l’inizio. Gli investitori hanno visto altri due anni di ribassi.<\/p>\n

La storia non sempre si ripete, ma tende a fare rima.<\/em><\/p>\n

Un risultato simile potrebbe trovarsi alle porte del nostro futuro: un drawdown dal 40% al 50% e un mercato ribassista che si estender\u00e0 fino al 2024.<\/p>\n

\u00c8 vero che i mercati ribassisti possono essere brevi, come il citato mercato ribassista dovuto al Covid (mese di marzo 2020) oppure possono essere lunghi anni, come il mercato ribassista giapponese che ha raggiunto il picco nel dicembre 1989 e non ha toccato il minimo fino a giugno 2012.<\/p>\n

Di solito comunque, ci aspettiamo che durino tra sei mesi e due anni. Questa volta, potrebbe durare almeno un anno, portando S&P 500, Nasdaq e Dow Industrials in ribasso dal 40% al 60%.<\/p>\n

Tuttavia, non mi preoccuperei dei mercati ribassisti oggi<\/strong>.<\/p>\n

Sarei maggiormente preoccupato per un incidente a breve termine…<\/p>\n

Gli \u201carresti anomali\u201d possono durare da pochi minuti a poche settimane.<\/p>\n

Nel “flash crash” del 6 maggio 2010, il Dow ha perso 1.000 punti e si \u00e8 ripreso in circa 15 minuti…<\/p>\n

Si ritiene che sia stato causato da un singolo trader, che \u00e8 stato successivamente incriminato con 22 accuse, tra cui frode e manipolazione della Borsa e del mercato.<\/p>\n

Il Dow ha perso il 44% del suo valore dal 10 ottobre al 13 novembre 1929. L\u2019episodio \u00e8 comparabile al marzo 2020, tranne per il fatto che il Dow ha avuto molti pi\u00f9 svantaggi nel 1929 perdendo sino al l’89%.<\/p>\n

Se vuoi sapere quando gli investitori iniziano ad arrendersi e un crollo indotto dal panico diventa ancora pi\u00f9 probabile, devi conoscere questo vecchio adagio di Wall Street…<\/p>\n

Prima sparano ai fanti, poi sparano ai generali<\/em><\/p>\n

Significa che i titoli pi\u00f9 deboli cadono a pezzi prima dei leader di mercato.<\/p>\n

Oggi, i primi cinque titoli dell’S&P 500 e del Nasdaq sono i generali pi\u00f9 alti in grado.<\/p>\n

Cinque titoli, ovvero Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon e Tesla costituiscono il 24% del valore dell’indice S&P 500 e il 42% del pi\u00f9 piccolo Nasdaq Composite Index.<\/p>\n

Sono visti come player le cui attivit\u00e0 domineranno il mondo per sempre e le cui azioni non possono perdere. \u00c8 difficile quindi trovare ovunque un investitore che non sia sempre rialzista su tutti loro.<\/p>\n

Eccoli rispetto ai picchi dell’S&P 500 e del Nasdaq durante la chiusura dello scorso venerd\u00ec…<\/p>\n

\"crollo<\/p>\n

Quattro su cinque sono in calo pi\u00f9 dell’S&P 500 dal picco dell’indice del 3 gennaio. Due sono in calo pi\u00f9 del Nasdaq dal picco dell’11 novembre.<\/p>\n

Forse non sono stati colpiti a morte, ma c’\u00e8 una pesante emorragia relativa ai due indici.<\/p>\n

Peggiorer\u00e0 nel corso di quest’anno… o le loro ferite guariranno?<\/em><\/p>\n

Non lo so io e non lo sa nessuno, anche se penso che dalla fine di Marzo 2022 inizier\u00e0 (almeno) uno storno importante<\/strong><\/em> ma, in ogni caso, sono preparato a qualsiasi scenario\u2026 ed ecco perch\u00e9 non me ne preoccupo.<\/p>\n

Quando gli investitori inizieranno a vendere i generali<\/a> indiscriminatamente, saprai che sono disperati e che cercano di salvare quanto pi\u00f9 possibile del loro denaro.<\/p>\n

L’unica cosa che vorranno a quel punto \u00e8 uscire dalla Borsa il pi\u00f9 velocemente possibile.<\/p>\n

Veder diminuire di valore ogni giorno le proprie finanze, \u00e8 semplicemente troppo per la maggior parte delle persone, soprattutto quelle con aspettative irrealistiche dovute all’inesperienza e all’ignoranza.<\/p>\n

Crollo Borsa Oggi: Plausibile?<\/h3>\n

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Non ci siamo ancora del tutto, ma ne abbiamo avuto un piccolo assaggio? \u00c8 tutto un preludio all’inevitabile fine del grande mercato rialzista iniziato nel 2009?<\/em><\/p>\n

L’anno scorso, ogni azione spazzatura, ogni azione speculativa o meme \u00e8 schizzata vertiginosamente, confermando il fatto che la maggior parte di quei nuovi soldi provenivano da persone che non sapevano cosa stavano facendo.<\/p>\n

Non sapevano cosa stavano comprando, n\u00e9 quanti rischi stavano correndo. Tutto quello che sapevano era che le azioni stavano salendo.<\/p>\n

Bene, allo stesso modo, potrebbero iniziare a vendere indiscriminatamente come hanno comprato nel 2021.<\/p>\n

Se e quando l’S&P 500 si avviciner\u00e0 alla soglia negativa del mercato ribassista del 20%<\/strong>, gli investitori diventeranno pi\u00f9 disperati.<\/p>\n

Venderanno tutto ci\u00f2 che possono vendere, indipendentemente dalla qualit\u00e0 delle azioni su cui hanno investito.<\/p>\n

Se e quando ci\u00f2 comincer\u00e0 ad accadere, le probabilit\u00e0 di un grande crollo, a breve termine, aumenteranno esponenzialmente.<\/p>\n

Previsioni crollo borsa: Non hanno alcun senso…<\/h4>\n

\"crollo<\/p>\n

Ora hai degli elementi in pi\u00f9 per fare le tue valutazioni e le tue previsioni ma ti invito a leggere con molta attenzione “Crollo del Mercato Azionario? Se sei preoccupato hai un grosso problema<\/a>“.<\/p>\n

Perch\u00e8 vedi, non hai bisogno di fare previsioni sul crollo delle borse<\/strong> ma devi dotarti di un Sistema di Investimento efficace<\/strong>, perch\u00e8 solo cos\u00ec\u00a0 potrai dormire sempre serenamente o permetterti di poter festeggiare al prossimo crollo di borsa.<\/p>\n

Come festeggiare?<\/em><\/p>\n

Se tu avessi gi\u00e0 un Sistema di Investimento efficace, sapresti che proprio quando ti trovi di fronte ad un crollo della borsa \u00e8 il momento in cui puoi moltiplicare i tuoi guadagni<\/strong>\u2026<\/p>\n

Il tema non \u00e8 prevedere<\/strong>… ma prepararsi<\/strong>\u00a0per \u00a0essere preparati<\/strong>\u00a0al momento giusto<\/strong>.<\/p>\n

Se sei agli inizi e non sai da dove iniziare, clicca qui<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n

Fabrizio \u201cJacque$ Jump\u201d Diluca<\/em><\/p>\n

14 Marzo 2022<\/p>\n

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Se non sei convinto di doverti preparare, ti invito a leggere anche:<\/p>\n