{"id":7202,"date":"2021-09-03T14:58:06","date_gmt":"2021-09-03T14:58:06","guid":{"rendered":"https:\/\/libertafinanziaria.biz\/?p=7202"},"modified":"2022-06-03T18:40:37","modified_gmt":"2022-06-03T18:40:37","slug":"prossimo-crollo-delle-borse-dei-mercati-finanziari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/libertafinanziaria.biz\/mercati\/prossimo-crollo-delle-borse-dei-mercati-finanziari\/","title":{"rendered":"Prossimo crollo delle Borse? Segui i 4 cavalieri dell\u2019apocalisse dei mercati finanziari"},"content":{"rendered":"

Per parlare del prossimo crollo delle Borse<\/em><\/strong>, bisogna partire dal fatto che, ormai da tempo racconto dell\u2019attuale follia persistente sui mercati finanziari o se, preferisci, dell’attuale bolla sull\u2019azionario.<\/p>\n

In verit\u00e0, andrebbe detto che, la bolla nasce dalle obbligazioni (Treasury) che la Fed ha posto sul mercato con oltre 2 trilioni di dollari di Quantitative Easing (QE)… considerando solo gli ultimi 18 mesi. Obbligazioni che vengono poi scambiate sul mercato producendo una quantit\u00e0 di liquidit\u00e0 enorme, praticamente a tasso zero. Liquidit\u00e0 che (non sapendo dove metterla\u2026) viene riversata quasi integralmente sull\u2019azionario.<\/p>\n

Grazie a questo ed a quanto ho dettagliato qui<\/a>, i mercati continuano a salire come non vi fosse un domani e lo fanno in modo incoerente rispetto all\u2019economia reale.<\/em><\/p>\n

Diciamo che, tecnicamente, l\u2019ho un po\u2019 tanto semplificata ma mi serviva rendere celermente l\u2019idea perch\u00e9 non \u00e8 questo il tema dell\u2019articolo.<\/p>\n

In sostanza, la Fed, creando la bolla dei Treasury, ha creato una bolla che investe tutto e che ha ormai coinvolto (per l’ennesiva volta…) la gran parte dei piccoli investitori sopratutto negli States .<\/p>\n

Potremmo definirla la prima bolla globale della storia dei mercati finanziari. Mica cosa da poco…<\/em><\/strong><\/p>\n

Naturalmente, questo pone la domanda… quando scoppier\u00e0 questa bolla dei mercati finanziari? Siamo vicini ad un crollo finanziario imminente?\u00a0<\/em>In altre parole…<\/em><\/p>\n

Prossimo Crollo delle Borse: Quando dovrebbe iniziare?<\/h2>\n

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Graficamente, per rendere visivo il concetto, uso come sempre l\u2019indice di riferimento S&P 500…<\/p>\n

\"prossimo<\/p>\n

Come tutti sanno, prevedere la settimana effettiva, per non parlare del giorno, di un crollo del mercato \u00e8 quasi impossibile. Tuttavia, al netto dei<\/strong> cigni neri<\/a>,<\/strong> ci sono alcuni elementi chiave che devono verificarsi affinch\u00e9 il mercato crolli.<\/p>\n

Pensa a loro come a grandi avvertimenti (trovi vari post su vari indicatori<\/a> nel blog) oppure… puoi pensare ai 4 cavalieri che precedono l’apocalisse del mercato azionario :-)<\/p>\n

Chi sono i cavalieri che possono annunciare il crollo delle borse?<\/h3>\n

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Sono le societ\u00e0 che pesano maggiormente sull\u2019indice S&P 500 e sono quelle che devono crollare per far effettivamente affondare l\u2019indice stesso.<\/p>\n

Tecnicamente, l’S&P 500 \u00e8 composto da 500 societ\u00e0. Tuttavia, ciascuno di quei 500 titoli non ha lo stesso peso sull’indice. Alcuni titoli hanno un peso molto elevato ed hanno quindi un impatto maggiore sull\u2019indice.<\/p>\n

Per questo motivo, per ottenere un crollo del mercato, \u00e8 necessario che i titoli con il maggior perso calino in modo sostanziale o grave<\/strong>.<\/p>\n

In altre parole, anche se buona parte delle 500 societ\u00e0 dell\u2019indice assumessero una tendenza al ribasso, se le azioni con il maggior peso non cedono sensibilmente, \u00e8 praticamente impossibile che il mercato crolli.<\/p>\n

Ci sei?<\/em><\/p>\n

Per farti un esempio, esaminiamo il crollo delle borse del 1987, il peggior crollo avvenuto in un giorno nella storia del mercato azionario.<\/p>\n

Nel 1987, le 10 aziende con maggior peso erano: Exxon, IBM, General Electric, Royal Dutch (Shell), AT&T, Merck, duPont, Phillip Morris, Ford Motor, General Motors.<\/p>\n

Ora devi sapere che, prima del luned\u00ec nero che vide crollare il mercato, l\u2019International Business Machines Corp (IBM) aveva gi\u00e0 iniziato a veder calare le sue quotazioni. Exxon stava gi\u00e0 lottando, scambiando lateralmente da qualche mese. General Electric aveva gi\u00e0 interrotto la sua tendenza al rialzo molto prima che il Crash colpisse I mercati. AT&T era l’unica che sembrava ancora in una sorta di trend rialzista.<\/p>\n

Per farla breve, ho esaminato solo quattro delle prime dieci aziende ma, se hai voglia di fare qualche ricerca, noterai che la maggior parte di loro era entrata in trend ribassista qualche settimana prima che arrivasse il Crash di mercato.<\/p>\n

Tutto questo ha un impatto sul mercato oggi?<\/em><\/p>\n

Questa metodologia pu\u00f2 aiutarci a prevedere il prossimo crollo dei mercati finanziari?<\/h2>\n

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Puoi aiutarci a prevedere un crollo dell\u2019S&P 500?<\/em><\/p>\n

Oggi, i primi 10 titoli con il maggior peso nell’S&P 500 sono: Apple Inc., Microsoft Corporation, Amazon.com, Facebook Inc., Alphabet Inc. Classe A, Alphabet Inc. Classe B, NVIDIA Corporation, Tesla Inc, Berkshire Hathaway Inc. Classe B, JPMorgan Chase & Co.<\/p>\n

Da notare che, su un indice di 500 societ\u00e0, queste 10, da sole, rappresentano quasi il 30% del mercato. Ecco perch\u00e8, affinch\u00e9 il mercato crolli, dobbiamo vederle crollare.<\/p>\n

Diamo quindi un’occhiata alle prime quattro: Apple \u00e8 chiaramente in trend rialzista. Amazon va su e gi\u00f9 da un anno ormai ma non va cos\u00ec male da far pensare che sia entrata in un trend al ribasso. Facebook \u00e8 in forte trend rialzista. Alphabet (Google) potremmo dire che segue un incredibile trend rialzista.<\/p>\n

Ti ci aggiungo anche Microsoft, solo per dirti che \u00e8 in forte tendenza al rialzo.<\/p>\n

In parole povere, delle prime 5 societ\u00e0 dell’S&P 500, quelle che rappresentano quasi un quarto del peso dell\u2019indice (22,8% per l’esattezza), 4 sono in deciso trend rialzista.<\/p>\n

Secondo te…<\/em><\/p>\n

Potremmo assistere ad un crollo dei mercati finanziari oggi? Siamo quindi di fronte ad un crollo azionario imminente?<\/h3>\n

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Del resto, anche il sentiment degli investitori non fa trasparire eccessiva preoccupazione…<\/em><\/p>\n

\"previsione<\/p>\n

Bada bene comunque, il mercato azionario \u00e8 sicuramente in bolla<\/strong> ma fino a quando queste societ\u00e0 non cedono, le probabilit\u00e0 di un crollo delle borse rimane ancora medio bassa…<\/p>\n

… salvo che non ci siano cigni neri<\/a> dietro l\u2019angolo! <\/strong><\/p>\n

In condizioni normali, tra i vari strumenti che puoi usare per prevedere il prossimo crollo delle borse<\/strong>, puoi monitorare anche queste aziende.<\/p>\n

<\/i>\n\t\t\tSe noterai una loro decisa flessione e l\u2019inizio di un trend ribassista (magari tenendo anche conto della situazione dei corporate bond negli USA o il fatto che la capitalizzazione dell’S&P 500 \u00e8 pari al 40% del PIL mondiale, cio\u00e8 allo stesso livello di quanto scoppio la bolla delle dot com…), se sei un investitore medio,<\/a> avrai di fronte uno di quei segnali che ti invitano ad alzare la tua soglia di attenzione emotiva ed a metterti sulla difensiva.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n

Se invece sei un investitore intelligente e preparato<\/strong>, cio\u00e8 sai anche come guadagnare a seguito dei crolli delle borse<\/strong><\/a> … quando i 4 cavalieri dell\u2019S&P 500 annunceranno l\u2019apocali$$e… tu potrai iniziare a preparare la bottiglia di champagne!<\/span><\/p>\n

3 Settembre 2021<\/em><\/p>\n

Fabrizio \u201cJacque$ Jump\u201d Diluca<\/em><\/p>\n

\"facebook-fabrizio-diluca\"<\/a><\/p>\n

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Sul tema del prossimo crollo delle borse, ti invito a leggere anche:<\/h4>\n