{"id":4810,"date":"2016-01-24T14:59:40","date_gmt":"2016-01-24T14:59:40","guid":{"rendered":"http:\/\/libertafinanziaria.biz\/?p=4810"},"modified":"2021-12-14T17:52:30","modified_gmt":"2021-12-14T17:52:30","slug":"petrolio-la-differenza-tra-perdere-denaro-e-guadagnare-molti-soldi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/libertafinanziaria.biz\/materie-prime\/petrolio-la-differenza-tra-perdere-denaro-e-guadagnare-molti-soldi\/","title":{"rendered":"Petrolio: La differenza tra perdere denaro e guadagnare molti soldi"},"content":{"rendered":"

Torno a scrivere un post \u201ctecnico\u201d, ispirato mio malgrado non dal\u00a0cosa fare per guadagnare molti soldi<\/strong>\u00a0ma dalle vicissitudini di chi, nonostante tutte le\u00a0utili e concrete indicazioni presenti in questo blog<\/a>, ha perso parecchio denaro a causa della discesa prolungata del Petrolio magari anche solo per non aver adottato (o per non sapere cosa sia\u2026) uno\u00a0stop loss<\/a>.<\/p>\n

Non siamo ancora a fine gennaio e il prezzo del petrolio \u00e8 sceso di quasi il 20% da inizio anno. Dalla met\u00e0 del 2014, il prezzo \u00e8 sceso di circa un 75% e qualche giorno fa hanno raggiunto il suo livello pi\u00f9 basso dal 2003.<\/p>\n

Tutto questo potrebbe essere presagio di un rimbalzo ma ci sono anche dati che ci indicano che potremmo anche vedere un\u2019ulteriore riduzione dei prezzi (ma non di molto…<\/em>),\u00a0prima di poter assistere ad un\u2019importante inversione di tendenza.<\/strong><\/p>\n

Cerco di spiegarti un po\u2019 di cose importanti…<\/em><\/p>\n

Esco per un attimo dal contesto prettamente “borsistico” per raccontarti qualcosa che certamente non sai, semplicemente, perch\u00e9 nessuno ne parla.<\/p>\n

Oggi vi sono alcuni derivati del petrolio che costano ormai cifre ridicole. Oggi, un greggio di bassa qualit\u00e0 come il bitume (utilizzato in svariati ambiti tra cui ad esempio l’asfalto stradale…) costa un nulla e ve ne \u00e8 una quantit\u00e0 enorme in termini di disponibilit\u00e0. La produzione di bitume ha raggiunto il suo picco nel 2014 con 2,3 milioni di barili al giorno, toccando il valore massimo di 80 dollari al barile nel giugno 2014.<\/p>\n

Sai quanto costa oggi, un barile di bitume? 8 dollari! Questo equivale a un calo del 90% in circa 19 mesi.<\/p>\n

Puoi valutare la sua incredibile caduta in questo grafico:<\/p>\n

\"aa\"<\/p>\n

Quello che mi interessa che tu comprenda \u00e8 che, con prezzi cos\u00ec bassi, le aziende che commerciano questo derivato sono costrette a rallentare la produzione per tagliare le loro perdite.<\/p>\n

Perch\u00e9 questo ti interessa?<\/em><\/p>\n

Perch\u00e9 mentre nessuno pu\u00f2 sapere con assoluta certezza quando i prezzi del petrolio inizieranno a risalire, sappiamo con certezza che un taglio netto della produzione, equivale da sempre al toccare il fondo per quanto riguarda i prezzi.<\/p>\n

Ci sei?<\/em><\/p>\n

Devi considerare che la produzione Iraniana si sta aggiungendo alle attuali disponibilit\u00e0 di petrolio, che i dati dicono che la Cina sta gi\u00e0 usando meno petrolio di quanto previsto e che la domanda europea \u00e8 in calo.<\/p>\n

Devi per\u00f2 sapere che\u00a0tutto questo, \u00e8 gi\u00e0 \u201cscontato\u201d negli attuali prezzi del petrolio<\/strong>.\u00a0Siamo gi\u00e0 al fondo del barile dei prezzi…<\/em><\/p>\n

La prima met\u00e0 del 2016 vedr\u00e0 scendere la produzione. Negli Stati Uniti e in Canada cadr\u00e0 non appena i produttori smetteranno di perforare e spegneranno i pozzi che stanno perdendo soldi anche per smaltire la sovrabbondanza di scorte. Solo dopo questa fase,\u00a0il prezzo del petrolio potr\u00e0 ricominciare a salire con determinazione<\/strong>\u00a0e solo se lo stato dell\u2019economia internazionale lo permetter\u00e0.<\/p>\n

In ogni caso, difficile aspettarsi quotazioni sui 100 dollari in tempi brevi. Tuttavia, \u00e8 corretto considerare che tornare anche solo a 60 dollari, vorrebbe dire +100% rispetto ai prezzi attuali.<\/p>\n

Questo \u00e8 quindi il momento, da buon investitore, per prepararsi, magari guardando non solo ai prezzi del greggio ma anche a compagnie petrolifere, oleodotti, aziende impegnate nell’esplorazione o societ\u00e0 che erogano servizi per il settore con basso indebitamento, liquidit\u00e0 e altre risorse a disposizione.<\/p>\n

Perch\u00e9?<\/em><\/p>\n

Perch\u00e9 quando le quotazioni del petrolio torneranno a crescere, queste aziende sono quelle che permetteranno di guadagnare molti soldi \u2026<\/p>\n

Se vuoi giocare in Borsa come i Giganti e guadagnare molti soldi\u2026 devi operare come fanno i Giganti!<\/strong><\/p>\n

Il prezzo del petrolio \u00e8 molto vicino ai 25 dollari, un livello che tutti consideravano impossibile sino ad un anno fa. La cosa pi\u00f9 incredibile di questa caduta per\u00f2 \u00e8 che gli investitori non sono in fuga da questo asset oggi.<\/p>\n

In realt\u00e0, le scommesse speculative attraverso gli\u00a0ETF<\/a> (exchange traded funds), prospettando prezzi del petrolio pi\u00f9 elevati, sono gi\u00e0 orientate ad un\u2019ottica rialzista.<\/p>\n

Analizzando infatti, i dati sulle quote in circolazione dei tre pi\u00f9 grandi ETF sul petrolio, PowerShares DB Oil Fund (DBO), l\u2019iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index Fund (OIL) e lo United States Oil Fund (USO), mostrano che molti investitori stanno scommettendo su prezzi del petrolio pi\u00f9 elevati.<\/p>\n

Nota bene che sto parlando di tre fondi che valgono pi\u00f9 di 4 miliardi di dollari\u2026 non proprio noccioline…<\/p>\n

Scommessa rialzista salita negli ultimi mesi, proprio mentre il Petrolio traguardava nuovi minimi\u2026 proprio mentre i \u201cpiccoli investitori\u201d (spero tu non sia tra questi) perdevano un sacco di soldi\u2026<\/p>\n

\"PowerShares<\/p>\n

Se vuoi giocare in Borsa come i Giganti\u2026 devi sapere cosa fanno i Giganti!<\/em><\/p>\n

Se guardiamo ad un mercato ancor pi\u00f9 ampio, il mercato dei futures, possiamo notare dal grafico dei COT (Commitment of Traders report, un report pubblicato settimanalmente dal governo americano che fotografa le posizioni ancora aperte sui principali mercati future delle tre principali categorie di operatori finanziari) che i cosiddetti \u201clarge speculators\u201d non hanno ancora raggiunto quel livello di cessione di contratti che potrebbe far pensare ad un\u2019inversione rapida di tendenza sul petrolio.<\/p>\n

Anche se non capisci nulla di tutto questo, il grafico sottostante dovrebbe risultarti abbastanza chiaro:<\/p>\n

\"bbb\"<\/p>\n

Devi sapere che questi sono veri e propri speculatori, qui trovi ad esempio gli hedge funds. Questa categoria di investitori usa, da un lato il concetto di leva finanziaria ed assume quindi atteggiamenti molto aggressivi sui mercati ma, dall’altro lato, anche stop loss molto rigidi.<\/p>\n

Quindi, prima di parlare di prezzi che tornano a crescere, io aspetterei sino a Maggio 2016…<\/em><\/p>\n

Se vuoi giocare in Borsa come i Giganti\u2026 devi operare e sapere cosa fanno i Giganti!<\/p>\n

Naturalmente, niente di tutto questo implica tassativamente che non sia possibile un rally rialzista sul petrolio nel giro di pochi giorni cos\u00ec come il trend ribassista potrebbe anche proseguire ma qui gli spazi di discesa appaiono ormai fortemente limitati<\/strong>.<\/p>\n

E quindi, come capire che \u00e8 il momento di agire per riuscire a guadagnare molti soldi?<\/strong><\/span><\/em><\/p>\n

Petrolio o non petrolio, di fronte ai crolli delle quotazioni di un qualsiasi asset, se vuoi guadagnare molti soldi dovresti almeno leggere questi due post:<\/strong><\/p>\n